صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲۲,۹۱۴	۲۶.۹۶ %	۳۷,۲۳۵	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۹	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۲ %	۱۳,۲۱۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲۳,۰۰۱	۲۶.۹۷ %	۳۷,۶۶۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۲	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۱ %	۱۳,۰۰۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۳,۰۳۵	۲۶.۹۶ %	۳۷,۸۰۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۱ %	۱۳,۰۰۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۲۲,۸۳۶	۲۶.۸۱ %	۳۷,۸۵۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۲ %	۱۲,۸۹۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۵	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۲	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۲,۸۳۱	۲۶.۷۵ %	۳۸,۱۷۴	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۱ %	۱۲,۷۵۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۲۳,۰۸۰	۲۶.۹۷ %	۳۸,۱۵۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۵۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۲۳,۰۸۰	۲۶.۹۷ %	۳۸,۱۵۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۴۸	۱۴.۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...566 »