صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۲۰,۱۰۸ | ۲۲.۶۶ % | ۴۱,۱۹۹ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۶ | ۲۰.۷۶ % | ۳۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۱۰۴ | ۲.۳۷ % | ۶,۸۷۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۲۰,۱۵۱ | ۲۳.۰۹ % | ۳۹,۷۷۰ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۹ | ۲۱.۰۲ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۱۰۴ | ۲.۴۱ % | ۶,۸۷۰ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۲۰,۰۰۴ | ۲۳.۰۶ % | ۳۹,۴۸۰ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۵ | ۲۱.۰۷ % | ۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۰۴ | ۲.۴۳ % | ۶,۸۶۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۲۰,۰۰۴ | ۲۳.۰۶ % | ۳۹,۴۸۰ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۵ | ۲۱.۰۷ % | ۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۰۴ | ۲.۴۳ % | ۶,۸۶۴ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۲۰,۰۴۶ | ۲۳.۱۳ % | ۳۹,۲۷۹ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۴ | ۲۰.۹۶ % | ۲۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۷۳ | ۲.۶۲ % | ۶,۸۶۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۴ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۰ | ۱۸.۸۸ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۴ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۱ | ۱۸.۸۷ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۵۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱۹,۸۶۹ | ۲۰.۵۵ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۲ | ۱۸.۸۶ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۶۲ % | ۶,۸۴۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۹,۶۹۳ | ۲۰.۸۹ % | ۴۰,۱۰۴ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳ | ۱۸.۳۶ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰.۹ % | ۶,۸۴۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۹,۰۹۶ | ۲۱.۲۸ % | ۳۶,۸۵۹ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۴ | ۱۸.۵۵ % | ۳۱ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۶,۸۴۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |