صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳۳,۴۱۱ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۸ | ۲۵.۵۸ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۳ % | ۳۳,۴۱۱ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۷ | ۲۵.۵۷ % | ۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۵,۱۴۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۲۲,۳۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳۳,۶۸۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۶ | ۲۵.۵۵ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۱۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۲۲,۳۴۱ | ۲۷.۱۷ % | ۳۳,۵۴۰ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۸ | ۲۵.۵۴ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴,۹۱۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۲۲,۱۸۸ | ۲۷.۰۶ % | ۳۳,۴۹۳ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۱ | ۲۵.۵۱ % | ۳۳ | ۰.۰۴ % | ۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۴,۹۱۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲۱,۹۸۴ | ۲۶.۸۷ % | ۳۳,۵۲۹ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۱ | ۲۵.۵۷ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱۹۳ | ۰.۲۴ % | ۵,۱۶۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲۲,۰۲۴ | ۲۶.۹ % | ۳۳,۳۹۲ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۱ | ۲۵.۵۴ % | ۳۴ | ۰.۰۴ % | ۳۴۰ | ۰.۴۲ % | ۵,۱۶۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲۱,۸۵۷ | ۲۶.۹۹ % | ۳۲,۶۹۱ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۰ | ۲۵.۷۹ % | ۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳۴۰ | ۰.۴۲ % | ۵,۱۶۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲۱,۸۵۷ | ۲۷ % | ۳۲,۶۹۱ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۹ | ۲۵.۷۸ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۳۴۰ | ۰.۴۲ % | ۵,۱۶۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲۱,۸۵۷ | ۲۷ % | ۳۲,۶۹۱ | ۴۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۸ | ۲۵.۷۷ % | ۳۵ | ۰.۰۴ % | ۳۴۰ | ۰.۴۲ % | ۵,۱۶۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |