صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۵۵,۸۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۴,۰۳۰,۷۰۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۸۷ | ۲.۱۶ % | ۶۶,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۲۹,۱۰۵ | ۱۸.۳۲ % | ۳,۹۶۵,۱۶۶ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۴ | ۲.۲ % | ۶۴,۳۴۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۲۲,۷۷۲ | ۱۸.۲۵ % | ۳,۹۵۶,۰۲۳ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۷ | ۲.۲۴ % | ۶۴,۳۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۴۴,۱۲۲ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۹۹۶,۹۲۰ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۵۲ | ۲.۳۴ % | ۶۴,۳۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۴۸,۹۸۱ | ۱۸.۴۲ % | ۴,۰۱۵,۴۱۸ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۵۹ | ۲.۴ % | ۶۴,۳۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۰۵ | ۳.۰۲ % | ۶۴,۳۲۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۰۵ | ۳.۰۲ % | ۶۴,۳۲۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۵۵ | ۳.۰۱ % | ۶۴,۳۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۶۶,۳۳۶ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۰۶۹,۰۵۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۲۱ | ۳.۱۱ % | ۶۴,۳۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۶۶,۳۳۶ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۰۶۹,۰۵۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۲۱ | ۳.۱۱ % | ۶۴,۳۰۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |