صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۹۱,۳۸۲	۱۹.۳۷ %	۳,۷۲۸,۳۶۵	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۳۰	۶.۲۶ %	۷۸,۲۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۷۱,۶۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۸,۲۹۷	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۰۰	۶.۳۵ %	۷۸,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۵۰,۲۲۳	۱۸.۹۱ %	۳,۶۷۱,۶۰۰	۷۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۹۲	۴ %	۲۰۲,۹۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۲	۴.۱۱ %	۱۹۰,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۰۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۰۸	۴.۱ %	۱۹۰,۹۱۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۸۰,۱۵۶	۱۹.۶۷ %	۳,۶۹۱,۹۸۰	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۹۶	۴.۸۴ %	۷۰,۸۴۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۹۸۴,۰۷۱	۱۹.۵۳ %	۳,۷۴۱,۵۹۰	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۳۳	۴.۲۴ %	۱۰۰,۴۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۵۹,۴۷۱	۱۹.۱۵ %	۳,۷۴۱,۰۷۰	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۴	۴.۲ %	۱۰۰,۴۰۳	۲ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۹۳۱,۸۹۴	۱۸.۸۹ %	۳,۶۹۰,۶۶۸	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۵	۴.۲۴ %	۱۰۰,۳۸۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...566 »