صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۳۵,۷۶۷	۱۹.۱ %	۲,۸۹۴,۳۰۶	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۱۰۹,۰۷۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۵۲,۴۲۰	۱۹.۲۶ %	۲,۹۳۲,۳۶۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۱۲	۲.۹ %	۱۰۹,۰۵۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۹,۰۲۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۳۰,۵۶۳	۱۸.۵۴ %	۲,۹۴۱,۸۶۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۴۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳۷,۷۳۵	۱۸.۶۷ %	۲,۹۴۴,۸۳۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۱۸,۲۲۱	۱۸.۳۹ %	۲,۹۲۰,۷۳۸	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۷	۴.۰۵ %	۱۰۸,۸۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۰۰,۶۰۵	۱۸.۱۷ %	۲,۸۶۸,۳۶۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۷	۴.۵۳ %	۱۱۳,۰۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...566 »