صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸۷۶,۳۳۲	۱۸.۳۸ %	۳,۵۲۹,۶۸۴	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۱	۵.۶۷ %	۹۲,۰۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۶۰,۹۸۷	۱۸.۳۶ %	۳,۴۷۵,۹۰۱	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۰۵	۵.۵۳ %	۹۲,۰۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۳۱,۲۶۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۷۸,۰۸۸	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۲۶	۵.۲۸ %	۹۲,۰۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸۴۲,۸۴۱	۱۸.۵۲ %	۳,۳۷۰,۹۵۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۹	۵.۴ %	۹۲,۰۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۲ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۹۵۷	۵.۴۲ %	۶۲,۷۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۷۵,۴۹۸	۱۹.۲۳ %	۳,۳۶۸,۸۶۸	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۱	۵.۴ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸۷۰,۲۷۲	۱۹.۲۸ %	۳,۳۳۷,۱۱۲	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۴۴۸	۵.۴۱ %	۶۲,۷۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۶۰,۸۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۲۹۷,۹۰۶	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۵۱	۴.۵ %	۱۰۲,۹۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۳۸,۱۷۸	۱۹.۲۶ %	۳,۲۱۵,۲۴۳	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۸۸	۴.۶۷ %	۹۵,۸۴۸	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...566 »