صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۷,۵۱۴	۵۳.۳۱ %	۴,۹۷۶	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۴۵۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۷,۸۸۱	۵۵.۳۷ %	۵,۳۰۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۷,۵۶۴	۵۳.۸۵ %	۳,۶۷۶	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۸,۷۴۸	۶۲.۵۷ %	۳,۹۳۴	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۰۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸,۹۳۲	۶۳.۲۵ %	۳,۸۷۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹,۰۰۲	۶۴.۴۷ %	۲,۵۸۹	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۲۱۹	۱۵.۹ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...566 »