صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۱۱,۳۶۶	۶۱.۲۳ %	۶,۴۰۱	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۱۰,۸۳۰	۶۲.۲۷ %	۵,۷۰۳	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۰,۶۶۳	۶۰.۰۴ %	۶,۰۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱۰,۵۰۳	۵۹.۱۴ %	۶,۰۵۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۰,۴۹۶	۵۹.۱ %	۶,۰۹۵	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...566 »