صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۵,۹۰۶ | ۴۵.۵۱ % | ۳,۶۱۸ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۵,۹۳۸ | ۴۵.۷۶ % | ۳,۶۶۷ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۵,۹۸۴ | ۴۵.۸۵ % | ۴,۰۵۷ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۶,۰۴۲ | ۴۶.۳ % | ۴,۱۱۴ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۶,۱۷۸ | ۴۷.۳۴ % | ۴,۱۸۰ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۶,۱۷۸ | ۴۷.۳۴ % | ۴,۱۸۰ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۶,۱۷۸ | ۴۷.۳۴ % | ۴,۱۸۰ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۶,۲۱۶ | ۴۷ % | ۴,۱۶۰ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |