صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۵ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۵ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۶,۴۴۹ | ۴۶.۳۶ % | ۴,۰۷۹ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۶.۸۳ % | ۹۷۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۶,۱۹۴ | ۴۵.۷۷ % | ۳,۹۵۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۰۲ % | ۹۲۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ | ۶,۲۸۵ | ۴۶.۴۵ % | ۳,۹۸۷ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۰۳ % | ۹۲۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۶,۴۲۳ | ۴۷.۹۵ % | ۳,۹۳۵ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۱ % | ۹۲۰ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۵,۳۱۱ | ۴۰.۶۱ % | ۳,۶۷۵ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۲۷ % | ۱,۰۸۸ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | ۵,۲۶۶ | ۴۰.۲۷ % | ۳,۰۵۲ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۲۷ % | ۱,۶۶۲ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۵,۲۶۶ | ۴۰.۲۷ % | ۳,۰۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۵ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۲۷ % | ۱,۶۶۲ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۵,۲۶۶ | ۴۰.۲۸ % | ۳,۰۵۲ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۴ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰ | ۷.۲۷ % | ۱,۶۶۲ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |