صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ | ۵,۶۰۷ | ۳۵.۱۵ % | ۶,۳۹۸ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۱۹ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | ۵,۶۹۷ | ۳۳.۸۵ % | ۷,۵۳۰ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۹۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ | ۵,۶۱۲ | ۳۳.۳۱ % | ۷,۵۴۴ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۹۸۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ | ۵,۶۴۱ | ۳۴.۶ % | ۶,۸۸۷ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۶ % | ۹۸۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | ۵,۶۴۱ | ۳۴.۶ % | ۶,۸۸۷ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۶ % | ۹۸۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ | ۵,۶۴۱ | ۳۴.۶ % | ۶,۸۸۷ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۶ % | ۹۸۹ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ | ۵,۶۶۳ | ۳۴.۲۷ % | ۷,۰۸۹ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۵ % | ۹۸۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ | ۵,۵۶۳ | ۳۲.۹۳ % | ۷,۵۲۵ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۳ % | ۹۸۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ | ۵,۶۳۹ | ۳۳.۶۹ % | ۷,۳۷۷ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۹۸۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ | ۵,۶۱۵ | ۳۳.۵۲ % | ۷,۳۸۷ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۹۲ % | ۹۹۰ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |