صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۶,۱۴۱	۳۴.۱۵ %	۶,۰۶۱	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۶,۲۷۳	۳۴.۵ %	۶,۳۹۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۶,۳۲۲	۳۴.۷۷ %	۶,۴۲۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۴۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...566 »