صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۴,۹۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۶,۲۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۷ % | ۶۸۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۴,۹۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۶,۲۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۷ % | ۶۸۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ | ۴,۸۱۰ | ۳۸.۰۸ % | ۵,۶۶۴ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۳.۹۸ % | ۶۸۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ | ۴,۸۶۸ | ۳۸.۵۳ % | ۵,۶۷۳ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۳.۹۸ % | ۶۸۹ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ | ۴,۹۲۹ | ۳۸.۳۷ % | ۵,۷۹۴ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۳.۹۲ % | ۶۸۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ | ۵,۰۱۹ | ۳۹.۰۶ % | ۵,۸۰۲ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۳.۹۱ % | ۶۸۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۵,۲۹۷ | ۳۷.۲۵ % | ۵,۷۹۴ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵ | ۱۳.۷۶ % | ۵۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ | ۵,۲۹۷ | ۳۷.۲۵ % | ۵,۷۹۴ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵ | ۱۳.۷۶ % | ۵۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | ۵,۲۹۷ | ۳۷.۲۵ % | ۵,۷۹۴ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵ | ۱۳.۷۶ % | ۵۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ | ۵,۲۵۶ | ۳۶.۷۱ % | ۵,۸۶۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵ | ۱۳.۶۶ % | ۵۹۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |