صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۸۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۳,۷۰۷ | ۳۱.۲۳ % | ۵,۸۲۳ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۰ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۴ | ۳,۶۹۷ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۷۶۳ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | ۳,۶۹۷ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۷۶۳ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ | ۳,۶۹۷ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۷۶۳ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۹۲۱ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ | ۳,۷۱۳ | ۳۱.۱۹ % | ۵,۶۳۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ | ۳,۷۲۶ | ۳۱.۳ % | ۵,۶۴۴ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ | ۳,۷۷۷ | ۳۱.۷۳ % | ۵,۶۳۹ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ | ۴,۴۰۵ | ۳۶.۹۱ % | ۵,۳۶۹ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۹۰۷ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ | ۴,۴۲۳ | ۳۷.۱۶ % | ۵,۴۸۹ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۸۷۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۰ | ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | ۴,۴۲۳ | ۳۷.۱۶ % | ۵,۴۸۹ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۶ % | ۸۷۳ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |