صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۶۱ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۴,۴۵۵ | ۵۰.۷۵ % | ۳,۷۴۵ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۱.۴۳ % | ۱۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۳۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۲ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | ۴,۵۱۱ | ۵۱.۶۲ % | ۳,۶۷۹ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۱.۴۸ % | ۱۴۲ | ۱.۶۴ % | ۲۳۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ | ۴,۴۷۴ | ۵۱.۲۱ % | ۳,۶۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۱.۴۷ % | ۱۴۲ | ۱.۶۴ % | ۲۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ | ۴,۴۴۰ | ۵۰.۹۲ % | ۳,۶۶۹ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۲ | ۱.۶۴ % | ۲۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ | ۴,۴۴۰ | ۵۰.۹۲ % | ۳,۶۶۹ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۲ | ۱.۶۴ % | ۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ | ۴,۴۴۰ | ۵۰.۹۳ % | ۳,۶۶۹ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۲ | ۱.۶۴ % | ۲۳۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ | ۴,۳۰۱ | ۴۴.۶۲ % | ۳,۶۶۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۰۶۳ | ۱۱.۰۳ % | ۲۴۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ | ۴,۳۴۵ | ۴۸.۰۲ % | ۳,۶۲۲ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۱۱.۱۹ % | ۳۴۴ | ۳.۸ % | ۲۴۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ | ۴,۲۸۱ | ۴۸.۳۶ % | ۳,۴۱۲ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۱۱.۴۳ % | ۴۲۴ | ۴.۸ % | ۲۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ | ۴,۱۰۷ | ۴۸.۵۷ % | ۳,۲۹۶ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۱۱.۹۷ % | ۲۲۸ | ۲.۷ % | ۲۴۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |