صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۷	۲,۸۸۷	۳۵.۹۷ %	۲,۷۸۷	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۲.۶ %	۵۵	۰.۷ %	۱,۱۸۱	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۶	۲,۸۸۷	۳۵.۹۴ %	۳,۲۵۶	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۲.۵۹ %	۱۹۵	۲.۴۴ %	۵۵۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۲,۳۷۶	۲۹.۵۶ %	۲,۶۳۸	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۶.۲۳ %	۲,۳۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۳,۲۹۷	۳۸.۲۶ %	۴,۴۲۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۸۱ %	۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۳,۴۰۸	۴۱.۷۶ %	۴,۲۰۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸	۲.۳۱ %	۲۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۳,۳۹۳	۴۲.۳۴ %	۳,۷۳۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۴۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۳,۴۰۳	۴۲.۴۷ %	۳,۳۴۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۸۵۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...566 »