صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۲۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۴۲,۰۹۰	۲۱.۰۲ %	۳,۷۶۰,۴۸۱	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۰.۲۹ %	۱۴۰,۲۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۶۶,۸۲۲	۲۰.۹۸ %	۳,۸۰۸,۷۲۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۰.۱۴ %	۲۰۲,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۸۰,۷۵۱	۲۱.۰۵ %	۳,۸۷۸,۲۴۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۴	۰.۷۶ %	۱۳۵,۱۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۰۳,۷۵۳	۲۱.۰۳ %	۳,۹۷۱,۱۸۴	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۹۸	۰.۷۴ %	۱۳۳,۷۵۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۶۵۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۵۸۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۳۰,۷۵۱	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۱,۱۰۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۰۹۳,۲۷۸	۲۱.۱۵ %	۳,۹۱۹,۷۴۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۱۲	۰.۸۵ %	۱۱۱,۰۴۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۸۷,۸۰۱	۲۱.۲۱ %	۳,۸۷۹,۲۳۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۳	۰.۹۷ %	۱۱۰,۹۷۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...566 »