صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱,۰۷۲,۹۳۴ | ۲۱.۲۱ % | ۳,۸۲۶,۴۶۶ | ۷۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۰ | ۱.۰۲ % | ۱۰۷,۹۷۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱,۰۶۹,۱۹۴ | ۲۱.۲۷ % | ۳,۷۷۱,۰۲۷ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۷,۹۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱,۰۷۴,۹۸۹ | ۲۱.۲۹ % | ۳,۷۸۳,۸۵۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۸۶ | ۱.۵۹ % | ۱۰۹,۶۸۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱,۰۷۴,۹۸۹ | ۲۱.۲۹ % | ۳,۷۸۳,۸۵۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۸۶ | ۱.۵۹ % | ۱۰۹,۶۲۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱,۰۷۴,۹۸۹ | ۲۱.۲۹ % | ۳,۷۸۳,۸۵۷ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۷۵ | ۱.۵۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱,۰۶۳,۰۵۹ | ۲۱.۰۱ % | ۳,۸۰۹,۷۳۵ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۱۴ | ۱.۷ % | ۱۰۰,۸۷۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱,۰۷۰,۹۷۶ | ۲۰.۸۷ % | ۳,۸۶۸,۱۷۴ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۳۰ | ۱.۷۹ % | ۱۰۰,۸۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱,۰۸۲,۸۰۷ | ۲۱.۱۲ % | ۳,۸۵۱,۳۹۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۰۰ | ۱.۸ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱,۰۶۴,۵۱۲ | ۲۰.۹۵ % | ۳,۸۱۷,۷۹۶ | ۷۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱۱۱,۸۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱,۰۸۶,۳۵۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۸۴۷,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۹۲,۷۴۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |