صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸۱۲,۳۰۶ | ۱۷.۰۱ % | ۲,۹۳۲,۵۰۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۸۹ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳۵,۷۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸۱۲,۳۰۶ | ۱۷.۰۱ % | ۲,۹۳۲,۵۰۱ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۷۶ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳۵,۶۷۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸۱۳,۴۲۳ | ۱۶.۹۴ % | ۲,۹۵۶,۷۹۹ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۶۵ | ۱۶.۶۴ % | ۱۳۵,۶۰۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۸۰۹,۳۰۸ | ۱۶.۹ % | ۲,۹۴۸,۰۹۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۳۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۵۱ | ۱۶.۶۵ % | ۱۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۹۲,۱۹۳ | ۱۶.۷۱ % | ۲,۹۰۴,۴۵۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۲۰ | ۱۶.۸۱ % | ۱۴۹,۸۹۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۰۷,۶۳۳ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۹۴۹,۲۸۰ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۰۸ | ۱۶.۵۴ % | ۱۴۹,۸۲۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۲۰۹ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۹۳۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۶ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۸۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۸۵ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۷۹۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۵۳,۱۴۷ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۶۲۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۵۷ | ۱۴.۴۹ % | ۲۱۳,۰۴۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |