صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۸,۳۹۰	۱۴.۹۶ %	۱۲۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۰۰۶,۵۲۵	۱۸.۲۲ %	۳,۴۸۰,۶۴۵	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۳۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۲۱,۰۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۰۱۷,۲۳۱	۱۸.۳۴ %	۳,۴۹۶,۵۵۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱۰,۷۸۸	۱۴.۶۱ %	۱۲۵,۱۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۸,۳۳۳	۱۸.۳۱ %	۳,۴۶۶,۶۷۲	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۱۲۵,۰۴۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹۸۰,۵۲۶	۱۸.۱۴ %	۳,۳۹۵,۹۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۹۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۰۴	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۰۸۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۴۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۱,۰۲۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۳۳	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۶۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۱۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۰۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۸۴,۶۷۳	۱۸.۳۲ %	۳,۳۶۳,۴۶۸	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۹	۱۴.۷۶ %	۱۳۶,۲۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۷۴,۹۱۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۲۲,۱۶۳	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۸	۱۴.۹ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...570 »