صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۸۶۴,۳۷۶	۲۰.۷۵ %	۲,۹۴۶,۷۷۰	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴.۷۵ %	۱۵۶,۷۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۸۹۵,۸۹۴	۲۰.۶۷ %	۳,۰۷۶,۳۳۴	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۹	۲.۱۵ %	۲۶۸,۹۳۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۲۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۱۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۹۱۶,۵۸۲	۲۰.۴۲ %	۳,۴۲۳,۴۵۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۳	۱.۵۳ %	۷۹,۸۳۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۹۲۸,۵۰۱	۲۰.۱۹ %	۳,۴۶۶,۵۶۴	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۱۶۱,۴۶۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۹۸۸,۷۴۲	۲۱.۶ %	۳,۴۶۳,۱۸۶	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۷۵	۱.۰۳ %	۷۸,۷۷۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۹۸۴,۵۱۶	۲۱.۵۱ %	۳,۴۷۲,۹۱۶	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۱	۱.۰۲ %	۷۳,۳۰۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۶۱	۱.۰۴ %	۷۱,۸۴۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...570 »