صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۰۴۱,۵۷۵ | ۲۲.۹۳ % | ۳,۲۳۰,۳۱۴ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۳۱ | ۴.۵۶ % | ۶۲,۸۳۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۰۲۸,۶۴۴ | ۲۳.۰۵ % | ۳,۱۸۶,۵۷۱ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۸۴ | ۳.۳۲ % | ۹۸,۶۰۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۰۱۱,۸۶۲ | ۲۳.۰۴ % | ۳,۰۸۹,۹۹۸ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۹۲ | ۳.۷۸ % | ۱۲۳,۷۷۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۰۰۴,۸۹۵ | ۲۳.۲۶ % | ۳,۰۸۴,۲۸۰ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۲ | ۳.۷۶ % | ۶۸,۳۳۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۰۰۴,۸۹۵ | ۲۳.۲۶ % | ۳,۰۸۴,۲۸۰ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۲ | ۳.۷۶ % | ۶۸,۳۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۰۰۴,۸۹۵ | ۲۳.۲۶ % | ۳,۰۸۴,۲۸۰ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۹۶ | ۳.۷۵ % | ۶۸,۲۸۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۰۰۹,۳۰۴ | ۲۳.۱۹ % | ۳,۱۱۳,۳۶۲ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۲۳ | ۱.۶۹ % | ۱۵۶,۹۴۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۰۳۲,۷۹۵ | ۲۳.۸۹ % | ۳,۱۰۰,۰۴۵ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۱ | ۱.۴۵ % | ۱۲۸,۳۳۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۰۹۵,۸۴۲ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۰۲۵,۵۸۷ | ۷۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۴۱,۸۱۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱,۱۱۷,۶۹۱ | ۲۵.۸۳ % | ۳,۰۴۷,۶۹۰ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۹۹ | ۲.۷۸ % | ۴۱,۸۰۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |