صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۳ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۴	۱.۰۴ %	۷۱,۸۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۰۷,۴۴۰	۲۱.۶۴ %	۳,۵۲۹,۰۲۸	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۳ %	۷۱,۸۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۰۱,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۳,۵۴۶,۴۲۹	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۹۴	۰.۶۲ %	۶۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۰۵,۲۹۹	۲۲.۰۷ %	۳,۴۳۴,۸۳۶	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۷	۰.۷ %	۸۲,۴۷۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۸۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۸۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۹۸۹,۰۰۲	۲۲.۰۲ %	۳,۳۵۳,۷۲۲	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۳	۱.۹۳ %	۶۲,۹۵۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۱	۳.۴ %	۶۲,۹۰۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۹۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۷ %	۳,۳۶۹,۶۹۶	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۵۸	۳.۳۸ %	۶۲,۸۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۰۱۸,۹۴۸	۲۱.۹۲ %	۳,۳۷۷,۰۲۲	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۲۹	۴.۰۷ %	۶۲,۸۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...570 »