صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۹۹۸,۵۳۳ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۵۷۱ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۹ | ۰.۹۸ % | ۷۹,۹۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۹۹۴,۰۸۲ | ۲۶.۰۷ % | ۲,۶۹۷,۱۰۵ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۵۱ | ۱.۱۲ % | ۷۹,۹۲۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۹۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۶۷۷,۹۹۹ | ۷۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۵۶ | ۱.۵۶ % | ۷۹,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۹۷۷,۹۱۹ | ۲۵.۷۳ % | ۲,۶۷۸,۴۸۹ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۶۹ | ۱.۷ % | ۷۹,۸۷۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۹۸۳,۱۹۰ | ۲۵.۸ % | ۲,۶۸۲,۶۸۰ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۱۲ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۸۵۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۹۹۲,۲۷۱ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۷۷,۴۰۳ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۸۶,۱۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۹۹۲,۲۷۱ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۷۷,۴۰۳ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۸۶,۱۰۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۹۹۲,۲۷۱ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۶۷۷,۴۰۳ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۱.۵۶ % | ۸۶,۰۷۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۹۸۹,۵۴۸ | ۲۶.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۰۷۰ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۸۵ | ۱.۲۵ % | ۹۶,۷۱۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۹۹۵,۵۳۱ | ۲۵.۹۲ % | ۲,۶۵۶,۴۱۶ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۷ | ۱.۴۸ % | ۱۳۲,۱۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |