صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۸۹۶,۴۳۱ | ۲۶.۰۴ % | ۲,۳۶۱,۸۶۶ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۹ | ۱.۳۵ % | ۱۳۸,۲۶۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۸۷۶,۷۸۷ | ۲۵.۷۴ % | ۲,۳۱۲,۸۶۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۷ | ۰.۶۷ % | ۱۹۳,۴۴۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۸۶۰,۲۳۶ | ۲۵.۰۷ % | ۲,۳۰۱,۷۹۴ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۵ | ۱.۳۸ % | ۲۲۱,۴۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۸۵۳,۹۹۱ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۵۶,۰۴۲ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۳ | ۱.۳۳ % | ۱۶۹,۲۴۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۸۵۳,۹۹۱ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۵۶,۰۴۲ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۳ | ۱.۳۳ % | ۱۶۹,۱۹۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۸۵۳,۹۹۱ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۵۶,۰۴۲ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۳ | ۱.۳۳ % | ۱۶۹,۱۴۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۸۶۶,۸۰۱ | ۲۴.۶ % | ۲,۴۴۵,۰۴۴ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۳ | ۱.۳۶ % | ۱۶۳,۶۸۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۸۶۷,۷۰۸ | ۲۴.۴۴ % | ۲,۴۷۰,۸۸۳ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۴ | ۰.۸۸ % | ۱۸۰,۴۸۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸۸۰,۵۹۹ | ۲۴.۴۴ % | ۲,۵۵۰,۶۱۴ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۰ | ۰.۸۷ % | ۱۳۹,۸۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸۹۰,۰۰۸ | ۲۴.۴۸ % | ۲,۵۷۲,۰۳۹ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۴۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴۴,۵۲۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |