صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۸۲۱,۷۴۶ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۲۰۵,۴۹۶ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۵ | ۰.۸۳ % | ۱۲۵,۹۴۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸۰۶,۰۵۸ | ۱۹.۴ % | ۳,۱۹۱,۵۲۲ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۶ | ۰.۵۹ % | ۱۳۲,۹۰۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸۰۵,۱۱۴ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۲۰۶,۰۰۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۰ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۹۳۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۸۱۱,۴۰۲ | ۱۹.۲۲ % | ۳,۲۵۴,۰۳۹ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۱۶ | ۰.۹۲ % | ۱۱۵,۴۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۸۱۱,۴۰۲ | ۱۹.۲۲ % | ۳,۲۵۴,۰۳۹ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۶ | ۰.۹۲ % | ۱۱۵,۳۷۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۲۸۴,۱۲۰ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۷ | ۱.۱۳ % | ۱۰۰,۱۷۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۲۸۴,۱۲۰ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۷ | ۱.۱۳ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۸۱۸,۰۳۷ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۲۸۷,۰۴۶ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۷ | ۱.۱۳ % | ۹۷,۲۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۸۲۶,۵۶۹ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۳۱۰,۸۱۹ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۲۸ | ۱.۱۲ % | ۸۳,۴۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۸۱۴,۰۸۰ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۳۰۸,۳۸۳ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۲ | ۱.۳۳ % | ۸۶,۹۹۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |