صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۷۴,۶۴۵	۱۸.۸۴ %	۳,۵۳۹,۳۰۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۱.۲ %	۱۷۰,۹۱۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۵۲,۱۶۱	۱۸.۸۴ %	۳,۴۹۳,۲۳۷	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱.۱۷ %	۱۲۴,۰۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۳۳,۹۵۴	۱۸.۶۳ %	۳,۴۸۵,۲۱۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۷	۱.۱۹ %	۱۰۳,۰۳۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۸۴۲,۲۲۲	۱۸.۶۶ %	۳,۵۰۷,۸۲۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۰	۱.۶۱ %	۸۸,۹۵۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۸۴۲,۲۲۲	۱۸.۶۶ %	۳,۵۰۷,۸۲۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۰	۱.۶۱ %	۸۸,۹۱۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸۴۲,۲۲۲	۱۸.۶۶ %	۳,۵۰۷,۸۲۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۰	۱.۶۱ %	۸۸,۸۶۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۸۳۱,۲۳۹	۱۸.۵۳ %	۳,۴۹۷,۴۳۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۳۲۳	۱.۷۹ %	۷۵,۷۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۵,۰۵۶	۱۸.۶۱ %	۳,۴۹۴,۲۲۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۳۴۱	۱.۷۹ %	۷۵,۷۵۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۷۲۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۸۶۰,۶۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۵۸۴,۰۹۱	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۴	۱.۸ %	۷۵,۶۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...570 »