صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۸۱۱,۸۹۹ | ۱۹.۰۸ % | ۳,۳۰۰,۹۷۷ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۶۶ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۲۷۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۸۱۷,۷۰۱ | ۱۹.۱۹ % | ۳,۳۰۶,۹۲۰ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۱۱ | ۰.۸۹ % | ۹۷,۳۵۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۴۱۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۸۲۶,۵۰۷ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۳۵۵,۲۳۹ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۳ | ۱ % | ۹۱,۳۴۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۸۳۵,۷۷۳ | ۱۹.۳ % | ۳,۳۷۰,۹۷۹ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۹ | ۰.۷۵ % | ۹۰,۶۸۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۸۲۲,۴۴۳ | ۱۹.۱۹ % | ۳,۳۳۷,۴۸۵ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۹ | ۰.۷۸ % | ۹۰,۶۴۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۸۱۲,۲۲۶ | ۱۸.۹۹ % | ۳,۳۳۱,۱۲۱ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۷ | ۰.۹۹ % | ۹۱,۰۲۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۸۲۵,۰۸۷ | ۱۸.۹۳ % | ۳,۳۹۹,۲۸۹ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۸ | ۰.۹۵ % | ۹۰,۹۸۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۸۳۲,۷۰۹ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۳۳,۴۰۳ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۶ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |