صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷۵۳,۱۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۴۱۷,۷۲۸ | ۷۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۳۵ | ۳.۵۴ % | ۱۴۰,۶۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۵۳,۱۱۰ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۴۱۷,۷۲۸ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۰۳ | ۳.۵۳ % | ۱۴۰,۶۲۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷۵۱,۳۵۶ | ۱۶.۹۳ % | ۳,۳۹۲,۳۵۰ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۱ | ۰.۴۷ % | ۲۷۳,۸۸۲ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۸۲۴,۹۹۳ | ۱۸.۰۲ % | ۳,۵۳۱,۵۷۲ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲۱۸,۸۴۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۸۲۷,۴۵۸ | ۱۸.۰۶ % | ۳,۶۶۲,۰۴۴ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۲۳ % | ۸۰,۱۴۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۸۲۱,۴۶۶ | ۱۸.۰۸ % | ۳,۶۳۶,۰۹۰ | ۸۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۵۳,۸۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۸۲۶,۹۱۴ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۴۱,۳۲۴ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۸۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۸۲۶,۹۱۴ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۴۱,۳۲۴ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۷۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۸۲۶,۹۱۴ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۴۱,۳۲۴ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۷۷۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۸۳۴,۲۲۵ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۶۴۴,۳۴۱ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۶ | ۰.۶۵ % | ۵۹,۶۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |