صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۸۴۶,۰۴۷ | ۱۶.۸۶ % | ۳,۹۰۰,۴۷۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۸۸ | ۴.۲۸ % | ۵۷,۱۶۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۷ | ۲.۵۶ % | ۵۷,۱۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۷ | ۲.۵۶ % | ۵۷,۱۲۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۸۳۶,۴۸۴ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۸۳۰,۶۲۴ | ۷۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۳۲ | ۲.۵۴ % | ۵۷,۱۰۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۸۱۹,۶۷۲ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۴۴,۳۳۷ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۸۰ | ۲.۴۲ % | ۱۶۱,۲۵۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۸۲۴,۵۷۶ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۲۶,۸۷۴ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۱ | ۲.۶۲ % | ۶۴,۴۱۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸۳۹,۶۴۷ | ۱۷.۴۴ % | ۳,۷۷۸,۱۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۹۷ | ۲.۸۷ % | ۵۷,۰۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۸۳۱,۸۹۳ | ۱۷.۳۹ % | ۳,۷۵۰,۹۷۳ | ۷۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۲۸ | ۲.۹۸ % | ۵۷,۰۱۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۱۲۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۸۲۱,۶۷۳ | ۱۷.۲۹ % | ۳,۶۸۸,۰۶۴ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۲ | ۳.۷۹ % | ۶۱,۱۰۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |