صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۸۵۷,۳۴۴	۱۸.۷۶ %	۳,۶۲۵,۰۴۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۶	۰.۷ %	۵۳,۷۴۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۸۵۱,۸۱۱	۱۸.۸۲ %	۳,۵۹۱,۱۰۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰	۰.۲۱ %	۷۲,۰۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۷۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۱۰	۱.۳۹ %	۵۳,۶۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۸۱۲,۹۷۳	۱۸.۶ %	۳,۴۷۸,۰۰۵	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۴	۰.۵۹ %	۵۳,۶۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۸۰۹,۰۰۸	۱۸.۵۳ %	۳,۴۳۹,۹۷۴	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۹	۰.۲۸ %	۱۰۳,۴۲۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۸۳۴,۵۶۳	۱۹.۲۱ %	۳,۴۰۴,۵۸۰	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۸	۰.۶۹ %	۷۳,۵۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۸۲۱,۹۰۸	۱۹.۱۵ %	۳,۳۷۴,۰۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۹	۰.۶۹ %	۶۵,۱۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...570 »