صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۸۱۸,۰۹۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۵۰,۲۵۴ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۸۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱۷,۰۱۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۸۱۸,۰۹۴ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۵۰,۲۵۴ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۱ | ۱.۲۴ % | ۱۲۳,۴۳۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۸۱۸,۷۸۹ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۳۵۳,۰۱۹ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۵ | ۱.۱۳ % | ۱۳۴,۲۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۸۱۸,۱۷۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۳۵۱,۷۰۵ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۵ | ۱.۰۹ % | ۱۲۱,۲۵۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۸۱۳,۱۰۹ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۳۳۶,۵۸۲ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۶ | ۱.۱ % | ۱۱۳,۳۷۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۷۸۷,۸۳۶ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۲۸۳,۱۸۶ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۸۰ | ۱.۰۵ % | ۱۱۲,۲۶۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۲,۷۳۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۱ | ۱.۱۴ % | ۱۱۲,۷۲۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۷۵۷,۱۸۱ | ۱۸.۳۷ % | ۳,۲۰۴,۱۹۰ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۰ | ۱.۱۳ % | ۱۱۳,۰۴۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۷۲۶,۶۴۱ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۱۵۶,۵۴۶ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۴۸ | ۱.۱۷ % | ۱۱۷,۹۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |