صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۶۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۱۵۳,۰۹۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۸۰۹,۴۳۳	۱۷.۵۸ %	۳,۶۲۱,۶۳۱	۷۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸	۰.۴۱ %	۱۵۲,۶۱۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸۳۶,۲۴۱	۱۸.۱۱ %	۳,۵۹۰,۶۳۱	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۵	۰.۷۳ %	۱۵۷,۱۴۱	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۴۴,۱۱۸	۱۸.۱۴ %	۳,۶۰۰,۳۸۰	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۶۴	۱.۰۵ %	۱۵۸,۶۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۸۷۱,۶۶۴	۱۸.۳۴ %	۳,۶۷۷,۲۹۰	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۰.۷۲ %	۱۶۹,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۱۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...570 »