صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۸۸۶,۸۰۰ | ۱۸.۱۹ % | ۳,۷۹۷,۲۰۶ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹ | ۰.۴۶ % | ۱۶۷,۷۹۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶۷,۷۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۸۵۶,۴۵۹ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۷۱۴,۷۴۹ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۶ | ۰.۵ % | ۱۶۷,۷۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۸۱۸,۸۰۵ | ۱۷.۶۵ % | ۳,۵۹۷,۰۸۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۴ | ۱.۱۸ % | ۱۶۷,۸۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۷۹۷,۶۲۶ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۵۴۰,۹۹۱ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۹ | ۱ % | ۱۷۹,۰۹۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۷۸۱,۸۵۷ | ۱۷.۳ % | ۳,۵۱۳,۲۲۶ | ۷۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۸ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۱۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۸۰۲,۴۲۸ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۵۵۱,۷۳۲ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۸ | ۰.۸۲ % | ۱۸۵,۷۹۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲۰۳,۳۵۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۷۹۶,۱۱۹ | ۱۷.۵۴ % | ۳,۵۱۵,۷۸۴ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲۰۳,۳۴۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |