صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۹۵۶,۲۱۴ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۴۹۹,۴۶۶ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۱ | ۰.۹ % | ۳۰۲,۸۰۵ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۹۴۰,۴۴۰ | ۱۶.۲۱ % | ۴,۴۹۰,۶۵۵ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۴ | ۰.۷۸ % | ۳۲۴,۰۱۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۹۴۰,۴۴۰ | ۱۶.۲۱ % | ۴,۴۹۰,۶۵۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۴ | ۰.۷۷ % | ۳۲۳,۹۳۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۹۲۷,۳۲۹ | ۱۶.۰۸ % | ۴,۴۹۶,۶۷۰ | ۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۸ | ۰.۷۹ % | ۲۹۴,۵۸۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۹۲۹,۰۸۲ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۵۰۲,۳۲۶ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۶ | ۰.۷ % | ۲۸۱,۱۸۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۲۱۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۱۳۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۸۹۷,۷۸۶ | ۱۶.۰۲ % | ۴,۳۸۳,۵۳۸ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۲۷۶,۰۶۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۸۹۵,۵۰۵ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۷,۶۷۷ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۷ | ۰.۹۶ % | ۲۷۵,۲۰۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۸۹۵,۳۴۲ | ۱۶.۱ % | ۴,۳۳۲,۹۴۰ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۸ % | ۲۸۴,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |