صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۸۷۹,۸۳۰ | ۱۶.۹۳ % | ۳,۹۸۳,۵۰۸ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۰ | ۰.۵۱ % | ۳۰۶,۴۹۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۹۰۹,۸۹۹ | ۱۷.۰۷ % | ۴,۰۸۷,۹۶۸ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۰ | ۰.۶۱ % | ۲۹۹,۱۱۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۹۱۰,۲۶۷ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۰۸۸,۱۰۰ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۸ | ۰.۷ % | ۳۲۸,۰۵۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۹۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۱۳ % | ۴,۱۳۰,۴۰۲ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۰ | ۰.۵۳ % | ۳۴۴,۲۷۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۹۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۱۳ % | ۴,۱۳۰,۴۰۲ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۰ | ۰.۵۳ % | ۳۴۴,۲۵۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۹۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۱۳ % | ۴,۱۳۰,۴۰۲ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۸ | ۰.۵۲ % | ۳۴۴,۲۳۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۹۲۷,۵۲۸ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۱۱۳,۷۰۳ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۲۵ | ۱.۴۷ % | ۳۱۵,۸۶۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۹۱۴,۳۹۴ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۰۸۶,۹۶۹ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۰۹ | ۱.۳۹ % | ۳۰۴,۵۸۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۹۱۷,۰۲۸ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۰۷۰,۷۵۳ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۸۸ | ۱.۳۵ % | ۳۱۳,۶۳۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۹۳۴,۴۳۷ | ۱۷.۳ % | ۴,۱۱۹,۰۸۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۱۷,۲۲۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |