صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۹۰۶,۳۷۴ | ۱۶.۳۲ % | ۴,۲۸۹,۷۴۳ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۴۴ | ۱.۴۵ % | ۲۷۵,۴۳۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۸۸۲,۵۷۸ | ۱۶.۴۲ % | ۴,۱۴۲,۳۹۵ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۱۱ | ۱.۳۶ % | ۲۷۵,۳۷۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۸۸۲,۵۷۸ | ۱۶.۴۲ % | ۴,۱۴۲,۳۹۵ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۱۱ | ۱.۳۶ % | ۲۷۵,۳۰۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۸۸۲,۵۷۸ | ۱۶.۴۲ % | ۴,۱۴۲,۳۹۵ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۱ | ۱.۳۶ % | ۲۷۵,۲۴۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۸۹۵,۳۹۵ | ۱۶.۳۱ % | ۴,۲۲۵,۳۷۵ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۰۰,۴۱۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۹۲۷,۶۴۲ | ۱۶.۴۲ % | ۴,۳۶۱,۴۵۲ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۲۹۹,۱۵۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۹۲۹,۸۴۱ | ۱۶.۴۳ % | ۴,۳۶۴,۴۳۶ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۶۵ | ۱.۲۶ % | ۲۹۱,۰۳۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۹۳۶,۳۹۴ | ۱۶.۴۲ % | ۴,۴۱۱,۱۶۹ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۲۴ | ۱.۲۵ % | ۲۸۲,۲۹۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۹۵۶,۲۱۴ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۴۹۹,۴۶۶ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۲ | ۰.۹۱ % | ۳۰۲,۹۳۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۹۵۶,۲۱۴ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۴۹۹,۴۶۶ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۲ | ۰.۹۱ % | ۳۰۲,۸۷۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |