صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۹۰۴,۷۶۱ | ۱۶.۸۲ % | ۴,۲۱۴,۲۰۲ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۴ | ۰.۴۱ % | ۲۳۷,۷۳۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۹۰۸,۵۳۳ | ۱۶.۶۷ % | ۴,۲۵۷,۵۵۰ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۱۴ | ۰.۸۵ % | ۲۳۶,۰۵۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۸۹۹,۸۰۹ | ۱۶.۵۱ % | ۴,۲۵۶,۷۵۱ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۶ | ۱.۱۵ % | ۲۳۰,۴۳۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۸۹۹,۸۰۹ | ۱۶.۵۱ % | ۴,۲۵۶,۷۵۱ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۶ | ۱.۱۵ % | ۲۳۰,۳۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۸۹۹,۸۰۹ | ۱۶.۵۱ % | ۴,۲۶۰,۶۶۷ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۶ | ۱.۱۳ % | ۲۲۶,۶۰۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۹۰۳,۲۲۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۲۶۶,۸۰۱ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۷۷ | ۱.۵۲ % | ۲۱۹,۸۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۸۹۵,۹۸۶ | ۱۶.۳۸ % | ۴,۲۷۵,۶۰۹ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۰ | ۱.۳۹ % | ۲۲۰,۶۵۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۸۷۵,۴۶۷ | ۱۶.۲۴ % | ۴,۲۱۵,۶۱۷ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۹۴ | ۱.۲۵ % | ۲۲۹,۹۴۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۸۵۳,۲۲۴ | ۱۶.۰۹ % | ۴,۱۶۱,۷۵۸ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۲۱۶,۸۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۸۶۷,۹۹۲ | ۱۶.۱۵ % | ۴,۱۸۰,۶۱۶ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۲۷ | ۲.۰۷ % | ۲۱۲,۰۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |