صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۸۷۳,۰۱۷	۱۶.۶ %	۴,۰۸۹,۰۶۷	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۱,۰۷۷	۱.۳۵ %	۲۲۴,۴۱۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷۸,۸۵۳	۱۶.۷۵ %	۴,۰۸۳,۶۴۱	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۷	۱.۰۶ %	۲۲۶,۲۹۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۸۸۲,۷۴۸	۱۶.۸۸ %	۴,۰۸۴,۳۴۷	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۲۰۹,۳۶۱	۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۰	۰.۷۶ %	۲۰۰,۲۰۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۰,۸۳۶	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۶	۰.۷۶ %	۲۰۰,۱۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۸۶۴,۷۰۱	۱۶.۸۴ %	۴,۰۳۴,۱۰۲	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱	۰.۷۲ %	۱۹۷,۱۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۸۴۱,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۳,۹۴۶,۰۵۸	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۶۷۶	۰.۶۹ %	۲۰۹,۶۳۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۱۹,۷۹۵	۱۶.۵۷ %	۳,۸۹۳,۷۲۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۶	۰.۵۱ %	۲۰۶,۷۳۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۸۲۶,۶۶۲	۱۶.۷۹ %	۳,۸۶۸,۶۵۲	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۶	۰.۶۷ %	۱۹۴,۴۰۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۲۲,۵۲۳	۱۶.۶۵ %	۳,۸۹۰,۵۱۲	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۹۴,۶۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...570 »