صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۴,۰۱۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۵ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۰	۰.۶۶ %	۱۹۳,۹۸۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۸۰۵,۱۰۹	۱۶.۴۹ %	۳,۸۴۷,۳۹۵	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۲	۰.۶۸ %	۱۹۳,۹۵۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۸۰۳,۳۱۸	۱۶.۲۹ %	۳,۸۷۷,۲۹۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۹۱,۴۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۸۰۳,۴۳۸	۱۶.۲۸ %	۳,۸۸۷,۱۵۰	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۴ %	۱۸۶,۶۹۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۸۹,۱۸۱	۱۶.۱۵ %	۳,۸۵۴,۲۰۴	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۶,۶۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۹۳,۵۴۸	۱۶.۱۹ %	۳,۸۶۸,۷۶۲	۷۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۳ %	۱۸۷,۸۴۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۳۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۷۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۹۲,۳۴۱	۱۶.۰۴ %	۳,۹۱۲,۷۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۰۲ %	۱۸۲,۶۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...570 »