صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۲۹۶	۱۶.۴۴ %	۴,۹۹۰,۴۹۸	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۱۴ %	۲۰۳,۳۶۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۰۴۷,۶۵۶	۱۶.۶۴ %	۵,۰۸۵,۹۰۱	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۰.۲۹ %	۱۴۳,۳۴۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۰۵۱,۳۰۰	۱۶.۲۵ %	۵,۱۱۱,۹۱۵	۷۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۷۵	۲.۵۲ %	۱۴۳,۳۳۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۰۴۳,۰۰۴	۱۵.۹۸ %	۵,۱۲۴,۹۸۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۴۷	۱.۴۸ %	۲۶۲,۹۲۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۵.۸۷ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۲	۰.۵۷ %	۳۲۳,۴۶۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۴.۹۳ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۹۲	۶.۵ %	۳۲۳,۴۵۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۰۰۰,۱۰۸	۱۴.۹۳ %	۴,۹۴۱,۱۶۶	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۰۹۲	۶.۴۹ %	۳۲۳,۴۴۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...570 »