صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۰۰۸,۱۶۳ | ۱۵.۲۸ % | ۴,۹۴۴,۹۲۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۹۱۶ | ۵.۲ % | ۳۰۲,۲۸۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۰۰۲,۴۲۷ | ۱۵.۳۵ % | ۴,۹۳۳,۴۹۷ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۳.۶۷ % | ۳۵۴,۹۷۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۹۷۱,۳۵۱ | ۱۵.۳۱ % | ۴,۸۸۱,۴۲۲ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۹۲ | ۱.۵۷ % | ۳۹۱,۳۴۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۹۸۹,۹۹۳ | ۱۵.۱۲ % | ۵,۱۷۶,۰۲۹ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۴ | ۱.۵۷ % | ۲۷۸,۰۷۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۹۸۹,۹۹۳ | ۱۵.۱۲ % | ۵,۱۷۶,۰۲۹ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۴ | ۱.۵۷ % | ۲۷۸,۰۶۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۹۸۹,۹۹۳ | ۱۵.۱۲ % | ۵,۱۷۶,۰۲۹ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۶۸ | ۱.۵۶ % | ۲۷۸,۰۵۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۰۴۰,۳۰۲ | ۱۵.۳۹ % | ۵,۴۷۰,۷۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۲۲ | ۱.۵۵ % | ۱۴۵,۷۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۹۸۰,۴۵۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵,۵۷۰,۲۱۱ | ۸۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۴۲ | ۱.۳۹ % | ۱۹۲,۷۶۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۰۰۹,۷۰۷ | ۱۴.۵۹ % | ۵,۶۶۱,۶۴۹ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۴۱ | ۱.۲۴ % | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۹۹۶,۵۳۰ | ۱۴.۴۴ % | ۵,۶۷۹,۴۷۰ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۶۶ | ۰.۵۳ % | ۱۸۹,۶۷۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |