صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۶	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۹۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۹۴۸,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۵,۵۸۲,۶۹۵	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۰.۶۶ %	۱۵۵,۳۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۵۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۴	۰.۹۳ %	۱۵۶,۸۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...570 »