صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳۶۶,۵۵۶ | ۱۹.۴۶ % | ۱,۳۱۴,۶۱۴ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۷ | ۸.۰۴ % | ۷۰,۰۷۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳۵۸,۱۰۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۲۷۲,۹۸۳ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۶۶ | ۱۱.۹۷ % | ۱۱,۸۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۳۴۶,۵۹۱ | ۲۰.۲۲ % | ۱,۱۹۸,۱۱۰ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۵۵ | ۸.۹۹ % | ۳۴,۶۰۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۸۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۸۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۳۳۸,۵۲۷ | ۱۹.۹۹ % | ۱,۱۱۶,۰۰۶ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۹۶ | ۱۳.۳۹ % | ۱۹,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۳۲۷,۷۴۵ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۰۹۶,۱۵۷ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۳۱ | ۱۱.۸۸ % | ۲۰,۴۰۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۳۳۶,۲۰۲ | ۲۰.۷۶ % | ۱,۰۹۰,۷۳۴ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۷۲ | ۱۰.۶۴ % | ۲۰,۴۰۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۳۳۹,۴۶۲ | ۲۱.۲۱ % | ۱,۰۷۳,۲۴۱ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۷۴ | ۹.۵۱ % | ۳۵,۵۴۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۳۲۸,۰۲۲ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۰۱۱,۸۹۰ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۶۰ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۸۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |