صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۳۰,۶۲۸	۲۱.۷۵ %	۷۳۱,۱۷۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۴۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۲۶,۳۱۱	۲۱.۹۲ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۷.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۲۶,۳۱۱	۲۱.۹۲ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۶	۷.۶۱ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۲۶,۳۱۱	۲۲.۰۸ %	۷۱۵,۱۶۶	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۱۹	۶.۹۴ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۱۸,۷۷۲	۲۲.۰۹ %	۶۹۳,۲۴۲	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۸	۶.۶۶ %	۱۲,۴۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱۸,۶۴۶	۲۲.۴۳ %	۶۸۳,۷۵۴	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۶.۱۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۱۶,۷۶۲	۲۱.۷۴ %	۶۸۱,۸۹۹	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۱	۸.۶۵ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۱۵,۳۹۸	۲۱.۸۷ %	۶۷۶,۸۵۶	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۵۶	۸.۱۷ %	۱۲,۳۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۰۷,۷۶۸	۲۱.۸۸ %	۶۵۲,۸۷۳	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۹۷	۸.۰۹ %	۱۲,۲۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۰۷,۷۶۸	۲۱.۸۸ %	۶۵۲,۸۷۳	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۹۷	۸.۰۹ %	۱۲,۲۹۹	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...570 »