صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۳۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۴۲ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۷۴	۶.۹۸ %	۴۰,۸۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۹۴,۳۵۱	۱۷.۳۱ %	۱,۶۴۲,۱۷۷	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۷۱	۶.۶۷ %	۸۹,۹۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۸۱,۷۹۴	۱۷.۷۳ %	۱,۵۸۸,۳۲۴	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۸۲	۳.۸۷ %	۹۹,۷۱۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۶۹,۰۶۳	۱۷.۶۱ %	۱,۵۰۸,۸۶۲	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۵۶	۹.۸۳ %	۱۱,۷۵۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۶۲,۲۱۳	۱۷.۹۷ %	۱,۴۴۸,۹۰۵	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۹۲	۹.۱۲ %	۲۰,۸۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۷۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۷	۶.۸۳ %	۲۴,۹۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۷۶,۴۵۵	۱۸.۷۸ %	۱,۴۲۰,۵۹۳	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۳۱	۹.۷۵ %	۱۱,۸۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...570 »