صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۱,۴۲۴	۱۸.۵۵ %	۲۹۱,۷۴۵	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۰.۶ %	۱۹,۵۳۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰,۷۱۴	۱۸.۵۲ %	۲۸۹,۴۳۲	۷۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۵۷ %	۱۹,۵۲۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۶۱۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۶۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۰,۷۸۰	۱۸.۶۳ %	۲۸۷,۵۳۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۰.۵۵ %	۱۹,۵۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۶۹,۳۳۹	۱۸.۵۸ %	۲۷۹,۳۷۸	۷۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۵	۱.۲۷ %	۱۹,۶۵۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۴۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۶۷,۳۲۳	۱۸.۱۳ %	۲۷۸,۰۶۰	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹	۱.۶۸ %	۱۹,۶۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۶۵,۲۰۶	۱۷.۷۹ %	۲۷۵,۶۱۶	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۷ %	۱۹,۶۲۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۶۵,۱۰۴	۱۷.۳۴ %	۲۸۴,۶۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱.۶۳ %	۱۹,۶۱۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...570 »