صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۰۴,۲۷۹	۱۹.۰۸ %	۴۰۷,۵۱۵	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۵	۲.۹۷ %	۱۸,۳۷۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۶,۹۳۵	۱۹.۷۶ %	۳۹۸,۹۵۸	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۴	۳.۱۳ %	۱۸,۳۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۰۶,۰۳۱	۲۰.۴ %	۳۸۱,۵۵۰	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۸	۲.۶۵ %	۱۸,۳۶۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۰۶,۹۷۰	۲۰.۰۹ %	۳۷۳,۱۶۱	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۶.۳۵ %	۱۸,۳۸۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۱ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۷۶	۶.۶۳ %	۱۸,۳۷۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۰۴,۶۳۴	۲۰.۳۵ %	۳۵۸,۰۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۶	۶.۴۳ %	۱۸,۳۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۵۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۰۲,۶۲۹	۲۰.۲۴ %	۳۵۲,۱۸۶	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۰	۶.۷ %	۱۸,۳۴۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...570 »