صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۲۰,۴۸۲ | ۲۰.۲۸ % | ۴۲۹,۳۵۰ | ۷۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۷ | ۴.۵۴ % | ۱۷,۳۵۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۲۰,۴۸۲ | ۲۰.۲۸ % | ۴۲۹,۳۵۰ | ۷۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۷ | ۴.۵۴ % | ۱۷,۳۴۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۲۰,۴۸۲ | ۲۰.۲۹ % | ۴۲۹,۳۵۰ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۶ | ۴.۴۷ % | ۱۷,۳۴۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱۱۸,۸۴۰ | ۲۰.۳۴ % | ۴۲۲,۵۸۱ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۹ | ۴.۱۷ % | ۱۸,۴۱۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱۱۵,۰۵۵ | ۲۰ % | ۴۲۰,۳۵۱ | ۷۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳ | ۳.۷۴ % | ۱۸,۴۱۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۰۹,۲۱۱ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۳,۴۸۷ | ۷۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۴ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۴۰۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۱۹.۷۱ % | ۴۰۵,۲۰۰ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۷ | ۱.۱۳ % | ۱۸,۴۰۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۱۰۱,۳۸۳ | ۱۹.۲۱ % | ۳۹۸,۳۱۶ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳ | ۱.۸۳ % | ۱۸,۳۹۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۱۰۱,۳۸۳ | ۱۹.۲۱ % | ۳۹۸,۳۱۶ | ۷۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳ | ۱.۸۳ % | ۱۸,۳۸۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۱۰۱,۳۸۳ | ۱۹.۲۱ % | ۳۹۸,۳۱۶ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۸۳ | ۱.۸۲ % | ۱۸,۳۸۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |